科目 当 度 前 度 増減 科目 当 度 前 度 増減
流動資産 494,100,629 498,005,679 △3,905,050 流動 債 143,422,819 98,983,115 44,439,704
現金預金 317,612,664 319,513,788
△1,901,124 短期運営資金借入金
価証券 業 払金 31,655,770 33,034,163
△1,378,393 業 収金 154,585,520 154,894,966 △309,446 その の 払金
収金 16,689,281 17,064,930
△375,649 支払手形
収補助金 役員等短期借入金
収収益 1 以 返済予定設備資金借入金 47,090,000 47,090,000
手形 1 以 返済予定長期運営資金借入金 3,240,000 3,240,000
貯蔵品 1,044,128 861,627 182,501 1 以 返済予定リ ス債
医薬品 1 以 返済予定役員等長期借入金
診療 療養費等材料 1 以 支払予定長期 払金 1,238,400 1,238,400
給食用材料 払費用 5,974,243 7,805,144 △1,830,901
商品 製品 預り金 24,512 24,512
掛品 職員預り金 5,953,894 7,813,808
△1,859,914
原材料 前 金
立替金 3,481,267 4,782,085
△1,300,818 前 収益
前払金 687,769 868,843
△181,074 仮 金
前払費用 19,440 △19,440 賞 引当金 48,246,000 48,246,000
1 以 回収予定長期貸付金 その の流動 債
短期貸付金
仮払金
その の流動資産
徴収 能引当金
固定資産 1,473,986,808 1,530,985,889
△56,999,081 固定 債 560,596,148 610,857,980 △50,261,832
基 産 1,287,320,299 1,331,072,112
△43,751,813 設備資金借入金 432,525,000 479,615,000 △47,090,000
土地 421,699,906 421,699,906 長期運営資金借入金 78,540,000 81,780,000 △3,240,000
建物 865,620,393 909,372,206
△43,751,813 リ ス債
定期預金 役員等長期借入金
投資 価証券 退職給付引当金 49,015,148 46,380,180 2,634,968
その の固定資産 186,666,509 199,913,777
△13,247,268 長期 払金 516,000 3,082,800 △2,566,800
土地 540,000 540,000 長期預り金
建物 410,546 259,561 150,985 その の固定 債
構築物 19,899,360 25,468,960
△5,569,600 債の部合計 704,018,967 709,841,095 △5,822,128
機械及び装置
車輌運搬具 6,587,568 9,681,858
△3,094,290 基 金 362,017,485 362,017,485
器具及び備品 24,482,377 31,107,475
△6,625,098 第一号基 金 362,017,485 362,017,485
建設仮 定 第 号基 金
形リ ス資産 第三号基 金
権利 82,805,076 82,987,930
△182,854 国庫補助金等特別積立金 372,239,462 391,776,493 △19,537,031
ソフト ア その の積立金
無形リ ス資産 人件費積立金
投資 価証券 1,000,000 1,000,000 修繕積立金
長期貸付金 備品等購入積立金
退職給付引当資産 49,015,148 46,380,180 2,634,968 その の積立金
長期預り金積立資産 次期繰越活動増減差額 529,811,523 565,356,495 △35,544,972
その の積立資産 841,565 841,565 うち当期活動増減差額 △35,544,972 △4,405,754 △31,139,218
差入保証金
長期前払費用 804,869 1,366,248 △561,379
その の固定資産 280,000 280,000 純資産の部合計 1,264,068,470 1,319,150,473
△55,082,003
資産の部合計 1,968,087,437 2,028,991,568
△60,904,131 債及び純資産の部合計 1,968,087,437 2,028,991,568 △60,904,131
資産の部 債の部
純資産の部
貸借対照表
第3号の1様式
法人名 社会福祉法人 愛誠会
施設名 社会福祉法人愛誠会
会計単位名 社会福祉法人愛誠会
成28 3 31日現在 単位：
